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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 076.00 | 30 568.00 | 27 508.00 | 58 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 762.00 | 31 254.00 | 27 508.00 | 58 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 888.00 | 31 254.00 | 93 634.00 | 124 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | 7 441.00 | 6 957.00 | | 7 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979.00 | 485.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 20 476.00 | 19 497.00 | | 20 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 220.00 | 42 370.00 | | 39 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 14 739.00 | | 11 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 573.00 | 6 818.00 | | 22 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 159.00 | 70 727.00 | | 73 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 634.00 | 90 224.00 | | 93 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 138.00 | | 2 624.00 | 56 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 138.00 | | 2 624.00 | 56 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 919.00 | 6 335.00 | | 24 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 919.00 | 6 335.00 | | 24 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
UX Autres créances clients | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 166.00 | 10 109.00 | 29 057.00 | 39 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 159.00 | 44 102.00 | 29 057.00 | 73 159.00 |