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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | 4 643.00 | 155.00 | 4 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 160.00 | | 199 160.00 | 199 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 673.00 | 4 643.00 | 384 030.00 | 388 673.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 628.00 | 4 643.00 | 388 985.00 | 393 628.00 |
CU Autres participations | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 355.00 | 372 292.00 | | 333 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 510.00 | -38 936.00 | | -2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 340 845.00 | 343 356.00 | | 340 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 349.00 | 59 611.00 | | 45 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 354.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 1 067.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761.00 | 10 163.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 139.00 | 71 195.00 | | 48 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 985.00 | 414 551.00 | | 388 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 310.00 | | 1 085.00 | 412 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 722.00 | 388 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 722.00 | 4 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 789.00 | | 1 085.00 | 251 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 019.00 | 1 386.00 | 8 762.00 | 12 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 019.00 | 1 386.00 | 8 762.00 | 12 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 160.00 | | | 199 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 349.00 | 14 680.00 | 30 668.00 | 45 349.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 721.00 | 561.00 | 202 160.00 | 202 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 139.00 | 17 471.00 | 30 668.00 | 48 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ST Autres comptes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 892.00 | | | 19 892.00 |