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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 608.00 | 4 799.00 | 384 809.00 | 389 608.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 200.00 | 4 799.00 | 389 401.00 | 394 200.00 |
CU Autres participations | 50 714.00 | | 50 714.00 | 50 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 407.00 | 330 846.00 | | 345 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 622.00 | 14 562.00 | | 13 622.00 |
DL TOTAL (I) | 369 030.00 | 355 407.00 | | 369 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 556.00 | 30 669.00 | | 15 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 2 659.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 954.00 | | 966.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 371.00 | 35 409.00 | | 20 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 401.00 | 390 816.00 | | 389 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 371.00 | 19 852.00 | | 20 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 016.00 | | | 389 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 217.00 | | | 253 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 845.00 | | 200 845.00 | 200 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |