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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 528.00 | 1 374.00 | 5 154.00 | 6 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 998.00 | 75 606.00 | 13 392.00 | 88 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 841.00 | 114 767.00 | 106 074.00 | 220 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
BF Prêts | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 033.00 | 191 747.00 | 250 286.00 | 442 033.00 |
BN En cours de production de biens | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BT Marchandises | 16 013.00 | 1 540.00 | 14 472.00 | 16 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 365.00 | | 739 365.00 | 739 365.00 |
BZ Autres créances | 125 707.00 | | 125 707.00 | 125 707.00 |
CF Disponibilités | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 831.00 | 1 540.00 | 1 212 291.00 | 1 213 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 865.00 | 193 287.00 | 1 462 577.00 | 1 655 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 722 132.00 | 676 196.00 | | 722 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 910.00 | 145 935.00 | | 164 910.00 |
DL TOTAL (I) | 909 042.00 | 844 132.00 | | 909 042.00 |
DP Provisions pour risques | 24 410.00 | 13 300.00 | | 24 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 410.00 | 13 300.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 470.00 | 81 225.00 | | 99 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 669.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 701.00 | 203 302.00 | | 252 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 617.00 | 144 498.00 | | 165 617.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 23 742.00 | | 10 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 126.00 | 453 435.00 | | 529 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 577.00 | 1 310 867.00 | | 1 462 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 123.00 | 41 025.00 | | 469 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 708.00 | | 96 531.00 | 388 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 125 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 207.00 | 442 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 275.00 | 309 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 6 238.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 915.00 | | 79 199.00 | 269 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 503.00 | | 11 094.00 | 118 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 538.00 | 46 544.00 | 27 334.00 | 172 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 084.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 248.00 | 45 460.00 | 27 334.00 | 172 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 300.00 | 24 410.00 | 13 300.00 | 13 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 540.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 211.00 | 1 540.00 | 4 211.00 | 4 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 511.00 | 25 950.00 | 17 511.00 | 17 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 950.00 | 17 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 700.00 | 252 700.00 | | 252 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
UP Prêts | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
UX Autres créances clients | 741 503.00 | | | 741 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
VB T. V. A. | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 470.00 | 39 467.00 | 60 002.00 | 99 470.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 407.00 | 871 841.00 | 25 566.00 | 897 407.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 126.00 | 469 123.00 | 60 002.00 | 529 126.00 |