| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 978.00 | 3 820.00 | 7 158.00 | 10 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 002.00 | 79 158.00 | 32 845.00 | 112 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 073.00 | 122 687.00 | 85 386.00 | 208 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BF Prêts | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 007.00 | 205 664.00 | 253 343.00 | 459 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 040.00 | 2 619.00 | 23 421.00 | 26 040.00 |
BN En cours de production de biens | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
BP En cours de production de services | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BT Marchandises | 26 306.00 | 1 440.00 | 24 866.00 | 26 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 302.00 | 9 866.00 | 776 436.00 | 786 302.00 |
BZ Autres créances | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
CF Disponibilités | 397 340.00 | | 397 340.00 | 397 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 259.00 | 11 306.00 | 1 342 953.00 | 1 354 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 266.00 | 216 970.00 | 1 596 296.00 | 1 813 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 687 042.00 | 722 132.00 | | 687 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 351.00 | 164 910.00 | | 259 351.00 |
DL TOTAL (I) | 968 392.00 | 909 042.00 | | 968 392.00 |
DP Provisions pour risques | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 065.00 | 99 470.00 | | 60 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 659.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | 252 701.00 | | 303 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 644.00 | 165 617.00 | | 232 644.00 |
EA Autres dettes | 6 821.00 | 10 681.00 | | 6 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 494.00 | 529 126.00 | | 603 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 296.00 | 1 462 577.00 | | 1 596 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 154.00 | 469 123.00 | | 572 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 930.00 | | | 133 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 033.00 | | 69 754.00 | 442 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 976.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 976.00 | 127 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 780.00 | 459 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 804.00 | 320 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528.00 | | 4 450.00 | 6 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 839.00 | | 57 040.00 | 309 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 666.00 | | 8 264.00 | 125 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 747.00 | 54 883.00 | 40 966.00 | 191 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 2 446.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 373.00 | 52 437.00 | 40 966.00 | 190 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 410.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | 24 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 540.00 | | 100.00 | 1 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 9 866.00 | 100.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 950.00 | 20 366.00 | 10 600.00 | 25 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 366.00 | 10 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 344.00 | 303 344.00 | | 303 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 448.00 | 121 448.00 | | 121 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 264.00 | 118 264.00 | | 118 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
UP Prêts | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
UX Autres créances clients | 751 226.00 | 751 226.00 | | 751 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VB T. V. A. | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 065.00 | 28 756.00 | 31 309.00 | 60 065.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VP Divers | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 556.00 | 886 243.00 | 26 314.00 | 912 556.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 494.00 | 572 184.00 | 31 309.00 | 603 494.00 |