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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 887.00 | 118 656.00 | 25 231.00 | 143 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 270.00 | 309 644.00 | 25 626.00 | 335 270.00 |
BT Marchandises | 525 369.00 | 28 319.00 | 497 050.00 | 525 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | 277.00 | 2 364.00 | 2 642.00 |
BZ Autres créances | 48 182.00 | | 48 182.00 | 48 182.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 615.00 | 28 597.00 | 555 018.00 | 583 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 886.00 | 338 241.00 | 580 644.00 | 918 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 799.00 | -1 202 307.00 | | -1 369 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 414.00 | -167 492.00 | | -196 414.00 |
DL TOTAL (I) | -1 558 214.00 | -1 361 799.00 | | -1 558 214.00 |
DP Provisions pour risques | 31 777.00 | 38 837.00 | | 31 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 777.00 | 38 837.00 | | 31 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 5 505.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 172.00 | | | 1 828 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 170.00 | 179 771.00 | | 222 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 824.00 | 52 139.00 | | 55 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 423.00 | | |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 613 416.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 082.00 | 1 875 706.00 | | 2 107 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 644.00 | 552 744.00 | | 580 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 508.00 | | 1 236 508.00 | 1 236 508.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 516.00 | | 1 236 516.00 | 1 236 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 42 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 693.00 | 3 740.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 3 740.00 | | 3 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 693.00 | 3 740.00 | | 3 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 693.00 | 3 740.00 | | 3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 083.00 | 1 164 712.00 | | 1 289 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 498.00 | 1 332 205.00 | | 1 485 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 414.00 | -167 492.00 | | -196 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 470.00 | | | 353 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 200.00 | | 335 270.00 | 18 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | 143 887.00 | 18 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 087.00 | | | 162 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 496.00 | 12 468.00 | 110 964.00 | 98 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | 12 468.00 | 110 964.00 | 98 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 837.00 | 8 692.00 | 15 753.00 | 38 837.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 384.00 | | 3 693.00 | 11 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 921.00 | 28 319.00 | 19 921.00 | 19 921.00 |
6T Sur comptes clients | 103.00 | 277.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 398.00 | 28 597.00 | 23 718.00 | 222 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 236.00 | 37 289.00 | 39 472.00 | 261 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 289.00 | 35 779.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 172.00 | 1 828 172.00 | | 1 828 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 666.00 | 51 271.00 | 395.00 | 51 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 082.00 | 2 107 082.00 | | 2 107 082.00 |