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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 988.00 | 190 988.00 | | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 093.00 | 129 987.00 | 38 106.00 | 168 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 476.00 | 320 975.00 | 49 501.00 | 370 476.00 |
BT Marchandises | 576 705.00 | 40 239.00 | 536 466.00 | 576 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BZ Autres créances | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
CF Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 754.00 | 40 239.00 | 596 514.00 | 636 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 230.00 | 361 214.00 | 646 015.00 | 1 007 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 214.00 | -1 369 799.00 | | -1 566 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 524.00 | -196 414.00 | | -160 524.00 |
DL TOTAL (I) | -1 718 738.00 | -1 558 214.00 | | -1 718 738.00 |
DP Provisions pour risques | 27 381.00 | 31 777.00 | | 27 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 381.00 | 31 777.00 | | 27 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 639.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 229.00 | 1 828 172.00 | | 2 024 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 222 170.00 | | 257 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 561.00 | 55 824.00 | | 41 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 275.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 373.00 | 2 107 082.00 | | 2 337 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 015.00 | 580 644.00 | | 646 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 556.00 | | 1 323 556.00 | 1 323 556.00 |
FG Production vendue services | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 487.00 | | 1 325 487.00 | 1 325 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 771.00 | |
GE Autres charges | | | 35 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 369.00 | 3 693.00 | | 3 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 369.00 | 3 693.00 | | 3 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | 3 693.00 | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369.00 | 3 693.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 471.00 | 1 289 083.00 | | 1 375 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 995.00 | 1 485 498.00 | | 1 535 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 524.00 | -196 414.00 | | -160 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 270.00 | | 35 205.00 | 335 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 887.00 | | 35 205.00 | 143 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 964.00 | 14 701.00 | | 110 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 964.00 | 14 701.00 | | 110 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 777.00 | 7 771.00 | 12 166.00 | 31 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 691.00 | | 3 369.00 | 7 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 319.00 | 40 239.00 | 28 319.00 | 28 319.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 276.00 | 40 239.00 | 31 966.00 | 227 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 053.00 | 48 010.00 | 44 133.00 | 259 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 010.00 | 40 763.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 601.00 | 257 601.00 | | 257 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 229.00 | 2 024 229.00 | | 2 024 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 378.00 | 42 983.00 | 395.00 | 43 378.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 373.00 | 2 337 373.00 | | 2 337 373.00 |