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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AP Constructions | 26 464.00 | 4 811.00 | 21 653.00 | 26 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 615.00 | 12 138.00 | 10 477.00 | 22 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 583.00 | 42 571.00 | 33 012.00 | 75 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 352.00 | 59 520.00 | 333 832.00 | 393 352.00 |
BT Marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 334.00 | 59 520.00 | 361 814.00 | 421 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 686.00 | 93 738.00 | | 37 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | -56 052.00 | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 42 724.00 | 45 936.00 | | 42 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 573.00 | 149 456.00 | | 120 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 64 348.00 | | 63 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 436.00 | 128 069.00 | | 133 436.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 378.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 090.00 | 342 251.00 | | 319 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 814.00 | 388 186.00 | | 361 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 078.00 | 286 227.00 | | 291 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 549.00 | 65 551.00 | | 64 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 531.00 | | 453 531.00 | 453 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 531.00 | | 453 531.00 | 453 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 566.00 | 95 563.00 | | 11 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | -2 237.00 | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | 4 650.00 | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | 95 240.00 | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | 2 526.00 | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 95 388.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -148.00 | | -1 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 146.00 | 521 766.00 | | 477 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 357.00 | 577 819.00 | | 480 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | -56 052.00 | | -3 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 182.00 | 14 765.00 | | 14 182.00 |