| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AP Constructions | 29 248.00 | 15 844.00 | 13 404.00 | 29 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 037.00 | 18 810.00 | 10 227.00 | 29 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 296.00 | 68 688.00 | 11 608.00 | 80 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 271.00 | 103 342.00 | 303 929.00 | 407 271.00 |
BT Marchandises | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 124.00 | 103 342.00 | 452 782.00 | 556 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 650.00 | 88 149.00 | | 52 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 112.00 | -35 499.00 | | 46 112.00 |
DL TOTAL (I) | 107 012.00 | 60 900.00 | | 107 012.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 010.00 | 148 960.00 | | 148 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 270.00 | 49 198.00 | | 45 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 490.00 | 148 341.00 | | 141 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | 346 499.00 | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 782.00 | 407 399.00 | | 452 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 262.00 | 346 499.00 | | 220 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 209.00 | | 299 209.00 | 299 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 209.00 | | 299 209.00 | 299 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 788.00 | 33 176.00 | | 94 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 135.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 854.00 | 2 138.00 | | 13 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 854.00 | -2 138.00 | | -13 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 689.00 | 507 470.00 | | 466 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 577.00 | 542 969.00 | | 420 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 112.00 | -35 499.00 | | 46 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 917.00 | 19 482.00 | | 20 917.00 |