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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 55 841.00 | 4 659.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 024.00 | 4 013.00 | 30 012.00 | 34 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 524.00 | 59 854.00 | 389 670.00 | 449 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 414.00 | 59 854.00 | 425 561.00 | 485 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 809.00 | 68 138.00 | | 80 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 921.00 | 12 671.00 | | -23 921.00 |
DL TOTAL (I) | 64 589.00 | 88 509.00 | | 64 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 550.00 | 291 326.00 | | 285 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 832.00 | 22 176.00 | | 22 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 28 096.00 | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 824.00 | 10 669.00 | | 14 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 972.00 | 353 766.00 | | 360 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 561.00 | 442 276.00 | | 425 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 781.00 | 353 766.00 | | 358 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 429.00 | | 5 095.00 | 444 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 429.00 | | 5 095.00 | 89 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 651.00 | 4 203.00 | | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 651.00 | 4 203.00 | | 55 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 550.00 | 283 359.00 | 2 191.00 | 285 550.00 |
VI Groupe et associés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 972.00 | 358 781.00 | 2 191.00 | 360 972.00 |