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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 500.00 | 58 041.00 | 2 459.00 | 60 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 024.00 | 11 095.00 | 22 929.00 | 34 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 524.00 | 69 136.00 | 380 388.00 | 449 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 700.00 | 69 136.00 | 421 564.00 | 490 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 877.00 | 56 889.00 | | 56 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740.00 | -11.00 | | 3 740.00 |
DL TOTAL (I) | 68 317.00 | 64 577.00 | | 68 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 348.00 | 284 525.00 | | 284 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 317.00 | 15 915.00 | | 26 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 41 195.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 082.00 | 16 468.00 | | 13 082.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 1 534.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 247.00 | 359 637.00 | | 353 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 565.00 | 424 214.00 | | 421 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 253.00 | 359 637.00 | | 352 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 408.00 | 3 998.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 524.00 | | | 449 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 495.00 | 4 641.00 | | 64 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | 4 641.00 | | 64 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 348.00 | 283 354.00 | 994.00 | 284 348.00 |
VI Groupe et associés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 247.00 | 352 253.00 | 994.00 | 353 247.00 |