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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 6 692.00 | 6 156.00 | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 123.00 | 169 514.00 | 29 609.00 | 199 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 701.00 | 177 050.00 | 55 651.00 | 232 701.00 |
BT Marchandises | 653 889.00 | 6 977.00 | 646 912.00 | 653 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 413.00 | 15 540.00 | 117 873.00 | 133 413.00 |
BZ Autres créances | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
CF Disponibilités | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 915.00 | 22 517.00 | 976 398.00 | 998 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 617.00 | 199 567.00 | 1 032 050.00 | 1 231 617.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 315 631.00 | 305 004.00 | | 315 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 375.00 | 10 627.00 | | -48 375.00 |
DL TOTAL (I) | 670 775.00 | 719 151.00 | | 670 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 199.00 | 12 363.00 | | 46 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 224.00 | 238 279.00 | | 175 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 97 316.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 38 271.00 | 33 892.00 | | 38 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 274.00 | 381 849.00 | | 361 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 050.00 | 1 101 000.00 | | 1 032 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 016.00 | 375 067.00 | | 347 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 064.00 | | 1 920 064.00 | 1 920 064.00 |
FD Production vendue biens | -6 975.00 | | -6 975.00 | -6 975.00 |
FG Production vendue services | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 720.00 | | 1 922 720.00 | 1 922 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | 18.00 | | 5 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 847.00 | 897.00 | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 897.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 90.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 807.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 397.00 | 2 047 925.00 | | 1 972 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 772.00 | 2 037 298.00 | | 2 020 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 375.00 | 10 627.00 | | -48 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 807.00 | | 18 895.00 | 213 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 573.00 | | 16 395.00 | 183 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 709.00 | 12 341.00 | | 164 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | 2 390.00 | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 407.00 | 9 951.00 | | 160 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 993.00 | 6 977.00 | 20 993.00 | 20 993.00 |
6T Sur comptes clients | 8 528.00 | 15 540.00 | 8 528.00 | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 521.00 | 22 517.00 | 29 521.00 | 29 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 521.00 | 22 517.00 | 29 521.00 | 29 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 517.00 | 29 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 334.00 | 30 076.00 | 14 258.00 | 44 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
VP Divers | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 808.00 | | | 95 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 031.00 | 261 531.00 | 2 500.00 | 264 031.00 |
VW T.V.A. | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 274.00 | 347 016.00 | 14 258.00 | 361 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 169.00 | 21 778.00 | | 19 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 832.00 | 9 220.00 | | 9 832.00 |
ST Autres comptes | 101 704.00 | 107 084.00 | | 101 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 840.00 | 98 992.00 | | 97 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 468.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 302.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 636.00 | 5 905.00 | | 4 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 805.00 | 27 683.00 | | 23 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 523.00 | 392 228.00 | | 381 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 537.00 | 270 885.00 | | 258 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 376.00 | 222 065.00 | | 209 376.00 |