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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 9 081.00 | 3 767.00 | 12 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 866.00 | 179 429.00 | 23 436.00 | 202 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 684.00 | 189 355.00 | 47 329.00 | 236 684.00 |
BT Marchandises | 562 669.00 | 8 933.00 | 553 736.00 | 562 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 290.00 | 25 448.00 | 98 842.00 | 124 290.00 |
BZ Autres créances | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
CF Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 624.00 | 34 381.00 | 814 243.00 | 848 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 308.00 | 223 736.00 | 861 572.00 | 1 085 308.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DH Report à nouveau | 267 255.00 | 315 631.00 | | 267 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 054.00 | -48 375.00 | | -131 054.00 |
DL TOTAL (I) | 539 721.00 | 670 775.00 | | 539 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | 46 199.00 | | 15 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 626.00 | 175 224.00 | | 179 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 900.00 | 101 581.00 | | 93 900.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | 38 271.00 | | 32 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 851.00 | 361 274.00 | | 321 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 572.00 | 1 032 050.00 | | 861 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 851.00 | 347 016.00 | | 321 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 131.00 | | 1 798 131.00 | 1 798 131.00 |
FD Production vendue biens | -6 544.00 | | -6 544.00 | -6 544.00 |
FG Production vendue services | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 260.00 | | 1 802 260.00 | 1 802 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 381.00 | |
GE Autres charges | | | 14 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 785.00 | 5 999.00 | | 3 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 847.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | 815.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 100.00 | 1 972 397.00 | | 1 843 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 154.00 | 2 020 772.00 | | 1 974 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 054.00 | -48 375.00 | | -131 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 701.00 | | 3 983.00 | 232 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 967.00 | | 3 743.00 | 199 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 240.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 050.00 | 12 305.00 | | 177 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 692.00 | 2 390.00 | | 6 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 358.00 | 9 916.00 | | 170 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 977.00 | 8 933.00 | 6 977.00 | 6 977.00 |
6T Sur comptes clients | 15 540.00 | 25 448.00 | 15 540.00 | 15 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 517.00 | 34 381.00 | 22 517.00 | 22 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 517.00 | 34 381.00 | 22 517.00 | 22 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 381.00 | 22 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 626.00 | 179 626.00 | | 179 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 87 644.00 | 87 644.00 | | 87 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 341.00 | 215 601.00 | 2 740.00 | 218 341.00 |
VW T.V.A. | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 851.00 | 321 851.00 | | 321 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 984.00 | 19 169.00 | | 18 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 227.00 | 9 832.00 | | 9 227.00 |
ST Autres comptes | 103 787.00 | 101 704.00 | | 103 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 599.00 | 97 840.00 | | 97 599.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | 4 636.00 | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 646.00 | 23 805.00 | | 23 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 700.00 | 381 523.00 | | 351 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 937.00 | 258 537.00 | | 248 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 993.00 | 209 376.00 | | 215 993.00 |