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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 836.00 | 9 209.00 | 1 627.00 | 10 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 22 189.00 | 1 487.00 | 23 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 511.00 | 31 397.00 | 3 114.00 | 34 511.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
084 Disponibilités | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 062.00 | | 60 062.00 | 60 062.00 |
110 Total général Actif | 94 573.00 | 31 397.00 | 63 175.00 | 94 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 038.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 394.00 | 86 000.00 | | 87 394.00 |
222 Production stockée | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 983.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 575.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 696.00 | 88 559.00 | | 93 696.00 |
242 Autres charges externes. | 25 945.00 | 18 941.00 | | 25 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 2 905.00 | | 1 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 463.00 | 53 305.00 | | 54 463.00 |
252 Charges sociales | 7 901.00 | 8 050.00 | | 7 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 267.00 | 3 068.00 | | 3 267.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 871.00 | 86 276.00 | | 92 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 825.00 | 2 282.00 | | 825.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 268.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 259.00 | 2 694.00 | | 1 259.00 |