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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 470.00 | 10 226.00 | 2 244.00 | 12 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 764.00 | 22 605.00 | 15 159.00 | 37 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 234.00 | 32 831.00 | 17 403.00 | 50 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
110 Total général Actif | 92 142.00 | 32 831.00 | 59 311.00 | 92 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 820.00 | 87 394.00 | | 99 820.00 |
222 Production stockée | -4 284.00 | 4 284.00 | | -4 284.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 559.00 | 93 696.00 | | 95 559.00 |
242 Autres charges externes. | 22 482.00 | 25 945.00 | | 22 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 287.00 | | 971.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 108.00 | 54 463.00 | | 56 108.00 |
252 Charges sociales | 8 235.00 | 7 901.00 | | 8 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 567.00 | 3 267.00 | | 3 567.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 365.00 | 92 871.00 | | 91 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 194.00 | 825.00 | | 4 194.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | 434.00 | | 449.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 271.00 | 1 259.00 | | 4 271.00 |