| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 599.00 | 17 300.00 | 25 300.00 | 42 599.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 614.00 | 17 300.00 | 51 315.00 | 68 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 933.00 | 3 153.00 | 132 779.00 | 135 933.00 |
072 Créances – Autres | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
084 Disponibilités | 242 637.00 | | 242 637.00 | 242 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 454 284.00 | 3 153.00 | 451 131.00 | 454 284.00 |
110 Total général Actif | 522 899.00 | 20 453.00 | 502 446.00 | 522 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 161.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 853.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 970.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 773.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 562 227.00 | 492 701.00 | | 562 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 010.00 | 165 714.00 | | 157 010.00 |
222 Production stockée | 8 908.00 | -31 158.00 | | 8 908.00 |
230 Autres produits | 13 076.00 | 4 740.00 | | 13 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 221.00 | 631 997.00 | | 741 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 630.00 | 249 026.00 | | 272 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 492.00 | -20 989.00 | | 16 492.00 |
242 Autres charges externes. | 257 293.00 | 202 797.00 | | 257 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 4 867.00 | | 6 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 378.00 | 102 256.00 | | 112 378.00 |
252 Charges sociales | 44 173.00 | 37 910.00 | | 44 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 588.00 | 3 813.00 | | 10 588.00 |
256 Dotations aux provisions | | 367.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 085.00 | 580 064.00 | | 720 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 136.00 | 51 933.00 | | 21 136.00 |
280 Produits financiers | 3 223.00 | 2 852.00 | | 3 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 890.00 | 644.00 | | 890.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 56.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 17 483.00 | | 6 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 827.00 | 37 891.00 | | 17 827.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |