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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 43 786.00 | 6 359.00 | 50 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 159.00 | 43 786.00 | 32 374.00 | 76 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 129.00 | 6 142.00 | 263 987.00 | 270 129.00 |
072 Créances – Autres | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
084 Disponibilités | 364 398.00 | | 364 398.00 | 364 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 760.00 | 6 142.00 | 781 618.00 | 787 760.00 |
110 Total général Actif | 863 919.00 | 49 928.00 | 813 991.00 | 863 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 161.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 38 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 586 584.00 | 498 962.00 | | 586 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 233.00 | 206 020.00 | | 176 233.00 |
222 Production stockée | 33 264.00 | -3 764.00 | | 33 264.00 |
230 Autres produits | 7 938.00 | 2 667.00 | | 7 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 019.00 | 703 884.00 | | 804 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 738.00 | 226 385.00 | | 306 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 366.00 | 2 379.00 | | -3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 274 620.00 | 213 297.00 | | 274 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 432.00 | 5 307.00 | | 5 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 337.00 | 139 502.00 | | 139 337.00 |
252 Charges sociales | 56 699.00 | 56 445.00 | | 56 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 041.00 | 6 357.00 | | 1 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
262 Autres charges | 5 574.00 | 556.00 | | 5 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 216.00 | 650 229.00 | | 792 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 802.00 | 53 655.00 | | 11 802.00 |
280 Produits financiers | 1 205.00 | 1 510.00 | | 1 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 685.00 | 2 823.00 | | 685.00 |
294 Charges financières | 1 230.00 | 1 422.00 | | 1 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 61.00 | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 16 384.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 838.00 | 40 121.00 | | 8 838.00 |