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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 277.00 | 28 761.00 | 23 515.00 | 52 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 277.00 | 28 761.00 | 23 515.00 | 52 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
072 Créances – Autres | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
084 Disponibilités | 89 684.00 | | 89 684.00 | 89 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
110 Total général Actif | 171 117.00 | 28 761.00 | 142 356.00 | 171 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 256.00 | 359 179.00 | | 253 256.00 |
222 Production stockée | -4 875.00 | -19 875.00 | | -4 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 968.00 | | |
230 Autres produits | 1 422.00 | 1.00 | | 1 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 803.00 | 346 273.00 | | 249 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 966.00 | 168 208.00 | | 87 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 677.00 | 9 018.00 | | -3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 40 089.00 | 44 130.00 | | 40 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 001.00 | 5 271.00 | | 8 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 592.00 | 62 373.00 | | 76 592.00 |
252 Charges sociales | 31 243.00 | 25 776.00 | | 31 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 510.00 | 8 188.00 | | 8 510.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 248 725.00 | 322 972.00 | | 248 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 079.00 | 23 301.00 | | 1 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 285.00 | | |
294 Charges financières | 182.00 | 276.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | 116.00 | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 1 828.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37.00 | 21 365.00 | | 37.00 |