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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 742.00 | 63 044.00 | 102 698.00 | 165 742.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 342.00 | 63 044.00 | 129 298.00 | 192 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 563.00 | | 66 563.00 | 66 563.00 |
072 Créances – Autres | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
084 Disponibilités | 283 442.00 | | 283 442.00 | 283 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 508.00 | | 376 508.00 | 376 508.00 |
110 Total général Actif | 568 850.00 | 63 044.00 | 505 806.00 | 568 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 108 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 851 353.00 | 954 439.00 | | 851 353.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 583.00 | 6 989.00 | | 12 583.00 |
230 Autres produits | 6 260.00 | 445.00 | | 6 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 197.00 | 956 874.00 | | 870 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319 852.00 | 382 097.00 | | 319 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 243.00 | -7 082.00 | | 1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 105 755.00 | 212 902.00 | | 105 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 779.00 | 10 874.00 | | 20 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 917.00 | 187 684.00 | | 250 917.00 |
252 Charges sociales | 106 171.00 | 73 551.00 | | 106 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 716.00 | 18 668.00 | | 29 716.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 436.00 | 878 699.00 | | 834 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 761.00 | 78 175.00 | | 35 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 454.00 | 428.00 | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 100.00 | 3 215.00 | | 6 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 16 485.00 | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 354.00 | 58 046.00 | | 24 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 895.00 | | | -5 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200 835.00 | | | 200 835.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |