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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 341 620.00 | 198 902.00 | 142 718.00 | 341 620.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 349.00 | 443 970.00 | 249 380.00 | 693 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706 839.00 | 1 079 927.00 | 626 913.00 | 1 706 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 168.00 | | 1 189 168.00 | 1 189 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 660.00 | 1 722 798.00 | 2 287 862.00 | 4 010 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 218 501.00 | | 218 501.00 | 218 501.00 |
CF Disponibilités | 343 051.00 | | 343 051.00 | 343 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 680.00 | | 638 680.00 | 638 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 340.00 | 1 722 798.00 | 2 926 541.00 | 4 649 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | 9 760.00 | | 12 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 237 120.00 | 290 240.00 | | 2 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -118 441.00 | -91 907.00 | | -118 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 432.00 | -26 533.00 | | 202 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 791.00 | 182 359.00 | | 2 334 791.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 139.00 | 467 296.00 | | 321 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 539 107.00 | | 1 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 765.00 | 40 048.00 | | 110 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 85 165.00 | | 84 240.00 |
EA Autres dettes | | 121 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 591 750.00 | 1 273 539.00 | | 591 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 541.00 | 1 455 898.00 | | 2 926 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 136.00 | 416 086.00 | | 411 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 537.00 | | 1 360 123.00 | 2 650 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 550.00 | | 87 070.00 | 254 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 010 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 341 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 181.00 | | 1 273 175.00 | 2 316 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | -122.00 | 4 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 765.00 | 110 765.00 | | 110 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 907.00 | 140 293.00 | 180 614.00 | 320 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 797.00 | | | 169 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 728.00 | | | 111 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 330.00 | 336 716.00 | 180 614.00 | 517 330.00 |