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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312 070.00 | 231 766.00 | 80 304.00 | 312 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 536.00 | 2 719.00 | 13 817.00 | 16 536.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 218 110.00 | | 218 110.00 | 218 110.00 |
AP Constructions | 1 414 591.00 | 41 445.00 | 1 373 146.00 | 1 414 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 876.00 | 494 553.00 | 249 323.00 | 743 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 485.00 | 1 217 479.00 | 683 006.00 | 1 900 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 685 600.00 | 1 987 962.00 | 2 697 638.00 | 4 685 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BZ Autres créances | 217 434.00 | | 217 434.00 | 217 434.00 |
CF Disponibilités | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 507.00 | | 432 507.00 | 432 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 107.00 | 1 987 962.00 | 3 130 145.00 | 5 118 107.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 237 120.00 | 2 237 120.00 | | 2 237 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | 800.00 | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | 83 503.00 | -118 441.00 | | 83 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 766.00 | 202 432.00 | | 527 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 557.00 | 2 334 791.00 | | 2 862 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 991.00 | 321 139.00 | | 180 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 1 186.00 | | 2 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 282.00 | 74 421.00 | | 31 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 110 765.00 | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 042.00 | 84 240.00 | | 24 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 588.00 | 591 750.00 | | 267 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 145.00 | 2 926 541.00 | | 3 130 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 320.00 | 411 136.00 | | 227 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 492.00 | | 1 939 332.00 | 2 821 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 341 620.00 | | | 341 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 223.00 | 4 685 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 550.00 | 312 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 673.00 | 4 277 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 16 536.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 189.00 | | 1 922 546.00 | 2 400 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 250.00 | 4 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 798.00 | 340 387.00 | 75 223.00 | 1 722 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 902.00 | 62 414.00 | 29 550.00 | 198 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 896.00 | 275 254.00 | 45 673.00 | 1 523 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 614.00 | 140 346.00 | 40 268.00 | 180 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 293.00 | | | 140 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 476.00 | 190 476.00 | | 190 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 306.00 | 196 038.00 | 40 268.00 | 236 306.00 |