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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 710.00 | 12 357.00 | 352.00 | 12 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 8 486.00 | 9 873.00 | 18 359.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 769.00 | 20 844.00 | 11 925.00 | 32 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
072 Créances – Autres | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
084 Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
110 Total général Actif | 84 333.00 | 20 844.00 | 63 489.00 | 84 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
242 Autres charges externes. | 139 343.00 | | | 139 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 310.00 | | | 160 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 684.00 | | | -17 684.00 |
280 Produits financiers | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 161.00 | | | -7 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 697.00 | | | 697.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 236.00 | | | 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138.00 | | | 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 717.00 | | | 9 717.00 |