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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 810.00 | 13 231.00 | 4 578.00 | 17 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 464.00 | 12 558.00 | 4 905.00 | 17 464.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 349.00 | 25 789.00 | 9 559.00 | 35 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 545.00 | | 40 545.00 | 40 545.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 021.00 | | 96 021.00 | 96 021.00 |
110 Total général Actif | 131 371.00 | 25 789.00 | 105 581.00 | 131 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 016.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 207.00 | | | 233 207.00 |
230 Autres produits | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 095.00 | | | 242 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 367.00 | | | 93 367.00 |
252 Charges sociales | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 299.00 | | | 233 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |