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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 12 375.00 | 11 534.00 | 23 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 791.00 | 12 375.00 | 80 415.00 | 92 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 536.00 | | 74 536.00 | 74 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 327.00 | 12 375.00 | 154 952.00 | 167 327.00 |
CU Autres participations | 68 689.00 | | 68 689.00 | 68 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 219.00 | 84 455.00 | | 112 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 596.00 | 28 564.00 | | 19 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 368.00 | 1 788.00 | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 142 982.00 | 123 606.00 | | 142 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942.00 | 16 251.00 | | 3 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 897.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 258.00 | | 1 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097.00 | 4 888.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 970.00 | 23 294.00 | | 11 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 952.00 | 146 900.00 | | 154 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 497.00 | 13 206.00 | | 8 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 597.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -597.00 | | -580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 053.00 | 140 113.00 | | 138 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 458.00 | 111 549.00 | | 118 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 596.00 | 28 564.00 | | 19 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 788.00 | 580.00 | | 1 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788.00 | 580.00 | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |