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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 320.00 | 22 630.00 | 15 691.00 | 38 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 925.00 | 22 630.00 | 1 325 296.00 | 1 347 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CF Disponibilités | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 993.00 | 22 630.00 | 1 556 363.00 | 1 578 993.00 |
CU Autres participations | 1 309 605.00 | | 1 309 605.00 | 1 309 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 604 676.00 | 604 676.00 | | 604 676.00 |
DH Report à nouveau | -144 733.00 | -118 032.00 | | -144 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 943.00 | -26 701.00 | | 175 943.00 |
DL TOTAL (I) | 644 686.00 | 468 743.00 | | 644 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 918.00 | 1 012 794.00 | | 867 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 864.00 | 46 252.00 | | 40 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | 1 997.00 | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | | 59 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 677.00 | 1 120 648.00 | | 911 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 363.00 | 1 589 391.00 | | 1 556 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 192.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 8.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 863.00 | 42 211.00 | | 241 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 920.00 | 68 912.00 | | 65 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 943.00 | -26 701.00 | | 175 943.00 |