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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 990.00 | | 38 990.00 | 38 990.00 |
CF Disponibilités | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 568.00 | | 1 071 568.00 | 1 071 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 579.00 | -7 567.00 | | -2 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 534.00 | 4 988.00 | | -2 534.00 |
DK Provisions réglementées | 80 929.00 | 54 197.00 | | 80 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 816.00 | 1 046 618.00 | | 1 070 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 376.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 752.00 | 376.00 | | 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 568.00 | 1 046 994.00 | | 1 071 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 822.00 | 26 732.00 | | 26 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 822.00 | -26 732.00 | | -26 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 264.00 | 41 984.00 | | 39 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 798.00 | 36 996.00 | | 41 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 534.00 | 4 988.00 | | -2 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 197.00 | 26 732.00 | | 54 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 197.00 | 26 732.00 | | 54 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |