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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BZ Autres créances | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
CF Disponibilités | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 675.00 | | 95 675.00 | 95 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 675.00 | | 1 090 675.00 | 1 090 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 113.00 | -2 579.00 | | -5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | -2 534.00 | | -8 651.00 |
DK Provisions réglementées | 107 662.00 | 80 929.00 | | 107 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 898.00 | 1 070 816.00 | | 1 088 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 610.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 777.00 | 752.00 | | 1 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 675.00 | 1 071 568.00 | | 1 090 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 90.00 | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 808.00 | 26 822.00 | | 26 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 680.00 | -26 822.00 | | -26 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 906.00 | 39 264.00 | | 35 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 557.00 | 41 798.00 | | 44 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | -2 534.00 | | -8 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 929.00 | 26 732.00 | | 80 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 929.00 | 26 732.00 | | 80 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |