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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 286.00 | 12 082.00 | 30 204.00 | 42 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 577.00 | 223 886.00 | 982 691.00 | 1 206 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 894.00 | 235 968.00 | 1 035 926.00 | 1 271 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 134.00 | | 253 134.00 | 253 134.00 |
BZ Autres créances | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CF Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 702.00 | | 341 702.00 | 341 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 595.00 | 235 968.00 | 1 377 628.00 | 1 613 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 327.00 | | | -48 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DL TOTAL (I) | 87 452.00 | | | 87 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 510.00 | | | 419 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 764.00 | | | 495 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
EA Autres dettes | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 176.00 | | | 1 290 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 628.00 | | | 1 377 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 176.00 | | | 1 290 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 689 566.00 | | 689 566.00 | 689 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 316.00 | | 694 316.00 | 694 316.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 319.00 | | | 694 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 540.00 | | | 593 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 818.00 | | 29 545.00 | 1 242 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 23 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 1 270 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 318.00 | | 29 545.00 | 1 219 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 168.00 | 129 800.00 | | 106 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 168.00 | 129 800.00 | | 106 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 759.00 | 156 759.00 | | 156 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 253 134.00 | | | 253 134.00 |
VB T. V. A. | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 356.00 | 396 356.00 | | 396 356.00 |
VI Groupe et associés | 495 764.00 | 495 764.00 | | 495 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 602.00 | | | 159 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 288.00 | 339 257.00 | 23 030.00 | 362 288.00 |
VW T.V.A. | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 176.00 | 1 290 176.00 | | 1 290 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
ST Autres comptes | 194 182.00 | | | 194 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 774.00 | | | 125 774.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YT Sous‐traitance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 883.00 | | | 172 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 785.00 | | | 151 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 002.00 | | | 417 002.00 |