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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 497.00 | 39 325.00 | 22 172.00 | 61 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 473.00 | 724 674.00 | 513 798.00 | 1 238 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 470.00 | 764 000.00 | 536 470.00 | 1 300 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 759.00 | | 462 759.00 | 462 759.00 |
BZ Autres créances | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 873.00 | | 504 873.00 | 504 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 343.00 | 764 000.00 | 1 041 343.00 | 1 805 343.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 067.00 | | | 316 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
DL TOTAL (I) | 384 470.00 | | | 384 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 689.00 | | | 245 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 704.00 | | | 158 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
EA Autres dettes | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 873.00 | | | 656 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 343.00 | | | 1 041 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 465.00 | | | 474 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 375.00 | | 737 375.00 | 737 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 375.00 | | 737 375.00 | 737 375.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 919.00 | | | -9 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 847.00 | | | 738 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 243.00 | | | 706 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 611.00 | | | 257 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 259.00 | | 19 211.00 | 1 281 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 759.00 | | 19 211.00 | 1 280 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 424.00 | 136 575.00 | | 627 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 424.00 | 136 575.00 | | 627 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
UX Autres créances clients | 462 759.00 | 462 759.00 | | 462 759.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 048.00 | 62 640.00 | 182 408.00 | 245 048.00 |
VI Groupe et associés | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 309.00 | 502 309.00 | | 502 309.00 |
VW T.V.A. | 96 519.00 | 96 519.00 | | 96 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 873.00 | 474 465.00 | 182 408.00 | 656 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
ST Autres comptes | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 643.00 | | | 314 643.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 888.00 | | | 191 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
ZE Dividendes | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 303.00 | | | 538 303.00 |