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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CF Disponibilités | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 687.00 | | 187 687.00 | 187 687.00 |
CU Autres participations | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DL TOTAL (I) | 55 823.00 | 1 000.00 | | 55 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 488.00 | 120 000.00 | | 104 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 21 043.00 | | 24 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 369.00 | | 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 864.00 | 141 412.00 | | 131 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 687.00 | 142 411.00 | | 187 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | 7 336.00 | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 478.00 | 7 336.00 | | 80 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 655.00 | 7 336.00 | | 25 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 402.00 | 16 773.00 | 68 921.00 | 103 402.00 |
VI Groupe et associés | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 864.00 | 45 236.00 | 68 921.00 | 131 864.00 |