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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 006.00 | 920.00 | 22 086.00 | 23 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 041.00 | 920.00 | 24 121.00 | 25 041.00 |
BZ Autres créances | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CF Disponibilités | 331 044.00 | | 331 044.00 | 331 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 735.00 | | 419 735.00 | 419 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 776.00 | 920.00 | 443 856.00 | 444 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81.00 | | | 81.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 823.00 | | | 54 823.00 |
DH Report à nouveau | -370 000.00 | | | -370 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 462.00 | 54 823.00 | | 512 462.00 |
DL TOTAL (I) | 198 285.00 | 55 823.00 | | 198 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428.00 | 104 488.00 | | 8 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 227.00 | 24 951.00 | | 125 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 381.00 | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 2 044.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 571.00 | 131 864.00 | | 245 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 856.00 | 187 687.00 | | 443 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 137.00 | 45 236.00 | | 242 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 153.00 | | | 685 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 153.00 | | | 685 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 644.00 | 7 336.00 | | 150 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 687.00 | 7 371.00 | | 150 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534 465.00 | -7 371.00 | | 534 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 656.00 | 80 478.00 | | 741 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 195.00 | 25 655.00 | | 229 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 462.00 | 54 823.00 | | 512 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 967.00 | | 35 634.00 | 141 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 153.00 | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 561.00 | 25 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 23 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 967.00 | | 220.00 | 141 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 425.00 | 4 991.00 | 3 433.00 | 8 425.00 |
VI Groupe et associés | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 521.00 | | | 107 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 571.00 | 242 137.00 | 3 433.00 | 245 571.00 |