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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 200.00 | | 634 200.00 | 634 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 6 326.00 | 8 887.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | 7 283.00 | 7 784.00 | 15 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 376.00 | 13 608.00 | 660 768.00 | 674 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CF Disponibilités | 117 376.00 | | 117 376.00 | 117 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 019.00 | | 154 019.00 | 154 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 395.00 | 13 608.00 | 814 786.00 | 828 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 706 107.00 | | | 706 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 786.00 | | | 814 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 679.00 | | | 108 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 073.00 | | 978 073.00 | 978 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 073.00 | | 978 073.00 | 978 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 237.00 | | | 996 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 641.00 | | | 960 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 257.00 | | 11 119.00 | 663 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 160.00 | | 11 119.00 | 19 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 068.00 | 7 541.00 | | 6 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 7 541.00 | | 6 068.00 |