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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 634 200.00 | | 634 200.00 | 634 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 700.00 | 10 510.00 | 9 189.00 | 19 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 067.00 | 11 351.00 | 3 716.00 | 15 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 119.00 | 21 862.00 | 657 258.00 | 679 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CF Disponibilités | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 495.00 | | 147 495.00 | 147 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 615.00 | 21 862.00 | 804 753.00 | 826 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 706 566.00 | | | 706 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 753.00 | | | 804 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 415.00 | | 947 415.00 | 947 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 415.00 | | 947 415.00 | 947 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 370.00 | | | 977 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 912.00 | | | 976 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 376.00 | | 5 039.00 | 674 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296.00 | 679 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 34 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 200.00 | | | 634 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | | 4 783.00 | 30 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | 256.00 | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608.00 | 8 497.00 | 244.00 | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 608.00 | 8 497.00 | 244.00 | 13 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 257.00 | 26 104.00 | 10 153.00 | 36 257.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |