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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 450.00 | 6 985.00 | 26 465.00 | 33 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 450.00 | 6 985.00 | 41 465.00 | 48 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
084 Disponibilités | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
110 Total général Actif | 70 156.00 | 6 985.00 | 63 171.00 | 70 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 007.00 | | | 260 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
230 Autres produits | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 561.00 | | | 266 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 164.00 | | | 112 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
242 Autres charges externes. | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
252 Charges sociales | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 655.00 | | | 12 655.00 |