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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 087.00 | 16 715.00 | 38 372.00 | 55 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 087.00 | 16 715.00 | 53 372.00 | 70 087.00 |
060 Stock marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
072 Créances – Autres | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
084 Disponibilités | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 352.00 | | 32 352.00 | 32 352.00 |
110 Total général Actif | 102 439.00 | 16 715.00 | 85 724.00 | 102 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 880.00 | 260 007.00 | | 351 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | | | 86.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 953.00 | 3 097.00 | | 4 953.00 |
230 Autres produits | 6 404.00 | 3 458.00 | | 6 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 237.00 | 266 561.00 | | 363 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 076.00 | 112 164.00 | | 140 076.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | -3 073.00 | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 733.00 | 8 658.00 | | 13 733.00 |
242 Autres charges externes. | 66 701.00 | 54 454.00 | | 66 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 3 763.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 003.00 | 55 613.00 | | 101 003.00 |
252 Charges sociales | 19 053.00 | 10 076.00 | | 19 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 795.00 | 6 985.00 | | 9 795.00 |
262 Autres charges | 962.00 | 1.00 | | 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 837.00 | 248 641.00 | | 353 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 400.00 | 17 920.00 | | 9 400.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 202.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 411.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 2 631.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 587.00 | 14 676.00 | | 7 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |