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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 432.00 | | 1 000 432.00 | 1 000 432.00 |
CF Disponibilités | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 067.00 | | 1 524 067.00 | 1 524 067.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 054.00 | | | -21 054.00 |
DL TOTAL (I) | 978 946.00 | | | 978 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 121.00 | | | 545 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 067.00 | | | 1 524 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 054.00 | | | -21 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 121.00 | 45 121.00 | 500 000.00 | 545 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 529.00 | | | 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 298.00 | | | 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 647.00 | | | 5 647.00 |