| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 432.00 | | 1 500 432.00 | 1 500 432.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 606.00 | | 1 505 606.00 | 1 505 606.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 617.00 | -192 209.00 | | -397 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 274.00 | -205 408.00 | | -385 274.00 |
DL TOTAL (I) | 217 109.00 | 602 383.00 | | 217 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 123.00 | 482 106.00 | | 754 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 3 930.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 119.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 497.00 | 1 020 454.00 | | 1 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 606.00 | 1 622 837.00 | | 1 505 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 367 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 728.00 | 205 408.00 | | 385 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 274.00 | -205 408.00 | | -385 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 432.00 | | | 1 000 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 432.00 | | | 1 000 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VI Groupe et associés | 754 123.00 | 754 123.00 | | 754 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 497.00 | 1 288 497.00 | | 1 288 497.00 |