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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 417.00 | 917.00 | 18 500.00 | 19 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 417.00 | 917.00 | 18 500.00 | 19 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
BT Marchandises | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 912.00 | | 145 912.00 | 145 912.00 |
BZ Autres créances | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 834.00 | | 317 834.00 | 317 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 251.00 | 917.00 | 336 334.00 | 337 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 334.00 | | | 336 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 463.00 | | | 256 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 218.00 | | 127 218.00 | 127 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 528.00 | | | 137 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 130.00 | | | -20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 417.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 417.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 917.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 305.00 | 234 305.00 | | 234 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
VB T. V. A. | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
VP Divers | 472.00 | | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 814.00 | 178 814.00 | | 178 814.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 463.00 | 256 463.00 | | 256 463.00 |