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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 416.00 | 7 389.00 | 12 027.00 | 19 416.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 919.00 | 20 301.00 | 179 618.00 | 199 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 6 039.00 | 18 105.00 | 24 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 482.00 | 33 729.00 | 209 752.00 | 243 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 692.00 | 32 898.00 | 51 794.00 | 84 692.00 |
BT Marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 251.00 | | 188 251.00 | 188 251.00 |
BZ Autres créances | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 957.00 | 32 898.00 | 342 059.00 | 374 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 440.00 | 66 627.00 | 551 812.00 | 618 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 129.00 | | | -20 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 706.00 | -20 129.00 | | -471 706.00 |
DL TOTAL (I) | -91 835.00 | 79 870.00 | | -91 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 600.00 | | | 119 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 103.00 | 234 305.00 | | 463 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 797.00 | 22 158.00 | | 59 797.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 648.00 | 256 463.00 | | 643 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 812.00 | 336 333.00 | | 551 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 550.00 | 85 211.00 | 1 402 762.00 | 1 317 550.00 |
FG Production vendue services | 92 293.00 | | 92 293.00 | 92 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 844.00 | 85 211.00 | 1 495 055.00 | 1 409 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 789.00 | 137 528.00 | | 1 515 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 495.00 | 157 657.00 | | 1 987 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 706.00 | -20 129.00 | | -471 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 416.00 | | 224 065.00 | 19 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 064.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 32 812.00 | | 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 916.00 | 6 472.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 103.00 | 463 103.00 | | 463 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 188 251.00 | | | 188 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VP Divers | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 584.00 | 264 584.00 | | 264 584.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 648.00 | 524 048.00 | 119 600.00 | 643 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |