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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 12.00 | 588.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 140.00 | 3 563.00 | 31 577.00 | 35 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 740.00 | 3 574.00 | 67 166.00 | 70 740.00 |
060 Stock marchandises | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 666.00 | | 72 666.00 | 72 666.00 |
110 Total général Actif | 143 406.00 | 3 574.00 | 139 832.00 | 143 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
230 Autres produits | 120.00 | | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 276.00 | | | 320 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 657.00 | | | 281 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 901.00 | | | -16 901.00 |
242 Autres charges externes. | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
252 Charges sociales | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 862.00 | | | 305 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 738.00 | | | 17 738.00 |