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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 462.00 | 138.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 730.00 | 30 883.00 | 8 847.00 | 39 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 330.00 | 31 344.00 | 43 986.00 | 75 330.00 |
060 Stock marchandises | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 9 739.00 | | 9 737.00 | 9 739.00 |
084 Disponibilités | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
110 Total général Actif | 195 958.00 | 31 344.00 | 164 613.00 | 195 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 069 720.00 | 975 246.00 | | 1 069 720.00 |
230 Autres produits | 3 161.00 | 333.00 | | 3 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 881.00 | 975 578.00 | | 1 072 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 876 709.00 | 819 763.00 | | 876 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 827.00 | -7 594.00 | | 8 827.00 |
242 Autres charges externes. | 71 135.00 | 66 277.00 | | 71 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 3 293.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 622.00 | 60 378.00 | | 76 622.00 |
252 Charges sociales | 18 708.00 | 14 963.00 | | 18 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 906.00 | 9 432.00 | | 8 906.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 48.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 864.00 | 966 560.00 | | 1 063 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 017.00 | 9 018.00 | | 9 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | 7 665.00 | | 7 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |