| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 475.00 | 870.00 | 93 605.00 | 94 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 119.00 | 870.00 | 110 249.00 | 111 119.00 |
CU Autres participations | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | -12 994.00 | | | -12 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
DL TOTAL (I) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 249.00 | | | 110 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 993.00 | | 145 993.00 | 145 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 332.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 677.00 | 16 447.00 | 2 230.00 | 18 677.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 861.00 | 23 469.00 | | 25 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |