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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 025.00 | 870.00 | 91 155.00 | 92 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 664.00 | 870.00 | 113 794.00 | 114 664.00 |
CU Autres participations | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | -7 295.00 | | | -7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
DL TOTAL (I) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 350.00 | | 125 350.00 | 125 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 403.00 | | | 153 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 450.00 | 91 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 92 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | | | 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 16 366.00 | 2 230.00 | 18 596.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
ST Autres comptes | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |