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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 872.00 | 2 872.00 | 65 000.00 | 67 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 350.00 | 9 085.00 | 264.00 | 9 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 135.00 | 101 786.00 | 25 349.00 | 127 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 539.00 | 113 743.00 | 99 796.00 | 213 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BZ Autres créances | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CF Disponibilités | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 421.00 | | 154 421.00 | 154 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 960.00 | 113 743.00 | 254 217.00 | 367 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 111 989.00 | 80 590.00 | | 111 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 018.00 | 31 399.00 | | 18 018.00 |
DL TOTAL (I) | 140 069.00 | 122 051.00 | | 140 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | 14 152.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 8 342.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 056.00 | 96 542.00 | | 105 056.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 148.00 | 119 036.00 | | 114 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 217.00 | 241 087.00 | | 254 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 028.00 | | 656 028.00 | 656 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 028.00 | | 656 028.00 | 656 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 887.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 967.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 1 698.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 2 723.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 453.00 | 645 055.00 | | 664 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 435.00 | 613 655.00 | | 646 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 018.00 | 31 399.00 | | 18 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 284.00 | 11 914.00 | | 27 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 166.00 | | 7 373.00 | 206 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 210.00 | | 7 275.00 | 129 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | 98.00 | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 332.00 | 16 411.00 | | 97 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 460.00 | 16 411.00 | | 94 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 571.00 | 61 571.00 | | 61 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 764.00 | 70 820.00 | 4 944.00 | 75 764.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 148.00 | 114 148.00 | | 114 148.00 |