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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 872.00 | 2 872.00 | 40 000.00 | 42 872.00 |
AH Fonds commercial | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 302.00 | 12 233.00 | 1 070.00 | 13 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 662.00 | 85 884.00 | 123 778.00 | 209 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 345.00 | 100 988.00 | 173 356.00 | 274 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 492.00 | 100 988.00 | 258 504.00 | 359 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 105.00 | | | -17 105.00 |
DL TOTAL (I) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 103.00 | | | 103 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 648.00 | | | 100 648.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 049.00 | | | 208 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 504.00 | | | 258 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 136.00 | | 736 136.00 | 736 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 136.00 | | 736 136.00 | 736 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 091.00 | | | 754 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 196.00 | | | 771 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 105.00 | | | -17 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 772.00 | | 55 242.00 | 220 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 4 271.00 | 1 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283.00 | 386.00 | 274 345.00 | 1 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386.00 | 222 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 110.00 | | | 47 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 408.00 | | 51 942.00 | 171 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 253.00 | | 3 300.00 | 2 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 551.00 | 26 824.00 | 386.00 | 74 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | 26 824.00 | 386.00 | 71 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 103.00 | 39 979.00 | 63 124.00 | 103 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 394.00 | 29 124.00 | 4 271.00 | 33 394.00 |
VW T.V.A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 049.00 | 144 925.00 | 63 124.00 | 208 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 132 459.00 | | | 132 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 964.00 | | | 173 964.00 |