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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 502.00 | 34 290.00 | 63 212.00 | 97 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 482.00 | 34 290.00 | 189 192.00 | 223 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 694.00 | 22 319.00 | 3 375.00 | 25 694.00 |
BZ Autres créances | 1 217 053.00 | 835 008.00 | 382 045.00 | 1 217 053.00 |
CF Disponibilités | 345 994.00 | | 345 994.00 | 345 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 740.00 | 857 327.00 | 731 413.00 | 1 588 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 222.00 | 891 617.00 | 920 605.00 | 1 812 222.00 |
CU Autres participations | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 678 342.00 | | | 678 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
DL TOTAL (I) | 848 610.00 | | | 848 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 605.00 | | | 920 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 482.00 | | 43 000.00 | 180 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | | 43 000.00 | 54 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 788.00 | 9 502.00 | | 24 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 788.00 | 9 502.00 | | 24 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | 2 181.00 | 24 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 710 430.00 | 124 578.00 | | 710 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 930.00 | 124 578.00 | 2 181.00 | 734 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734 930.00 | 124 578.00 | 2 181.00 | 734 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 750.00 | | | 1 216 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 746.00 | 1 242 746.00 | 3 000.00 | 1 245 746.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 995.00 | 71 995.00 | | 71 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
ST Autres comptes | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 355.00 | | | 113 355.00 |