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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 786.00 | 82 900.00 | 20 886.00 | 103 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 766.00 | 82 900.00 | 146 866.00 | 229 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
BZ Autres créances | 1 324 756.00 | 861 386.00 | 463 370.00 | 1 324 756.00 |
CF Disponibilités | 139 014.00 | | 139 014.00 | 139 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 027.00 | 886 644.00 | 602 383.00 | 1 489 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 793.00 | 969 543.00 | 749 249.00 | 1 718 793.00 |
CU Autres participations | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 735 734.00 | | | 735 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 369.00 | | | -63 369.00 |
DL TOTAL (I) | 714 289.00 | | | 714 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | | | 520.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 249.00 | | | 749 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
ST Autres comptes | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45.00 | | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 926.00 | | | 54 926.00 |