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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 175.00 | 4 008.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 391.00 | 44 589.00 | 807 802.00 | 852 391.00 |
AP Constructions | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 018.00 | 9 203.00 | 9 816.00 | 19 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 896 789.00 | 59 918.00 | 836 871.00 | 896 789.00 |
BZ Autres créances | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CF Disponibilités | 91 264.00 | | 91 264.00 | 91 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 688.00 | | 97 688.00 | 97 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 477.00 | 59 918.00 | 934 559.00 | 994 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DH Report à nouveau | 61 126.00 | 24 925.00 | | 61 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 219.00 | 36 201.00 | | -28 219.00 |
DL TOTAL (I) | 67 697.00 | 95 916.00 | | 67 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 781.00 | | | 768 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 7 352.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 19 219.00 | | 25 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 311.00 | 46 925.00 | | 62 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 862.00 | 73 496.00 | | 866 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 559.00 | 169 412.00 | | 934 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 100.00 | 73 496.00 | | 148 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 819.00 | 48 819.00 | | 48 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 781.00 | 50 019.00 | 206 288.00 | 768 781.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 862.00 | 148 100.00 | 206 288.00 | 866 862.00 |