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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 183.00 | 1 570.00 | 2 613.00 | 4 183.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 391.00 | 84 439.00 | 767 953.00 | 852 391.00 |
AP Constructions | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 035.00 | 12 667.00 | 24 369.00 | 37 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 806.00 | 104 626.00 | 810 180.00 | 914 806.00 |
BZ Autres créances | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 846.00 | 104 626.00 | 900 220.00 | 1 004 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
DH Report à nouveau | 32 907.00 | 61 126.00 | | 32 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | -28 219.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 85 358.00 | 67 697.00 | | 85 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 762.00 | 768 781.00 | | 718 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165.00 | 9 808.00 | | 7 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 25 962.00 | | 44 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006.00 | 62 311.00 | | 44 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 862.00 | 866 862.00 | | 814 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 220.00 | 934 559.00 | | 900 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 733.00 | 148 100.00 | | 146 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VC Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 762.00 | 50 633.00 | 208 819.00 | 718 762.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 862.00 | 146 733.00 | 208 819.00 | 814 862.00 |