| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 1 510.00 | 912.00 | 2 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 767.00 | 1 510.00 | 201 257.00 | 202 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
CF Disponibilités | 521 646.00 | | 521 646.00 | 521 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 439.00 | | 591 439.00 | 591 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 206.00 | 1 510.00 | 792 696.00 | 794 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
DG Autres réserves | 122 409.00 | 171 723.00 | | 122 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 558.00 | -9 313.00 | | 242 558.00 |
DL TOTAL (I) | 787 530.00 | 584 972.00 | | 787 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 1 422.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 448.00 | | 3 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225.00 | 10 087.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 166.00 | 14 957.00 | | 5 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 696.00 | 599 929.00 | | 792 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 166.00 | 14 957.00 | | 5 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 000.00 | 47 078.00 | | 337 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 000.00 | 47 078.00 | | 337 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 840.00 | 47 078.00 | | 73 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 840.00 | 47 078.00 | | 73 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 160.00 | | | 263 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 149.00 | 98 464.00 | | 357 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 591.00 | 107 777.00 | | 114 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 558.00 | -9 313.00 | | 242 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902.00 | 608.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902.00 | 608.00 | | 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 092.00 | 69 092.00 | 200 000.00 | 269 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |